根據中國人民銀行關于《現金管理暫行條例》及《山東科技大學財務管理辦法》的有關規(guī)定，除差旅費、工資、獎金等指定范圍內允許使用現金外，其他的經濟往來款項必須通過銀行進行轉賬結算。目前我校已開通建設銀行網銀，為盡量減少現金支出，所有支付款項將通過網銀劃轉到個人建設銀行賬戶中?，F將有關事項通知如下：

一、首先每個報銷人在網上報銷系統中的“網上報銷—系統定義—員工報銷賬戶”中增加至少一個建設銀行儲蓄賬號，可以是存折，也可以是銀行卡（另外：報銷人常用外部單位的賬戶信息也可以在這里進行維護，在填制申請單的時候只需要選擇即可，如常用的賓館賬號、常用的設備維護單位賬號）。

二、平時報銷款項如需支付現金，在“支付明細”中的“支付方式”項目中選擇“0003網銀支付”，這時你所維護的上面的銀行賬戶信息就會自動顯示出來，如果你維護了多個賬戶，可以在銀行賬號那一列中進行選擇。然后財務將當天所有需要轉賬的數據進行匯總，統一發(fā)放到個人存折中，財務部將保證款項在第二天上午下班前到賬，如急需的款項可單獨進行轉賬，即時到賬。

三、如果報銷款項需要付給報銷人以外的職工或個人，可在支付明細中將所有收款人的姓名、賬號、金額等信息分多行手工輸入上，這樣款項會自動打入你所指定的賬號中。

四、發(fā)放臨時工工資、學生勤工助學工資、職工勞務費等，也必須通過網銀轉賬，提交單據時同時將電子版數據在“附件”中提交，點增加行即可提交文件:

五、報銷醫(yī)療費等非網上報銷款項，以及在工會、后勤公司等不實行網上報銷的款項，領取現金時也要通過網銀劃轉。

六、如遇特殊情況急需領取現金時，須經財務處處長簽字同意，并且領取大額現金（超過5000元以上）必須提前一天報數給出納人員，否則不予辦理。

七、根據中國人民銀行的規(guī)定，1000元以上結算款項必須通過銀行轉賬（使用支票或匯款）。因此，在濟南市市內購買物品或材料等，若款項超過1000元，請務必先辦理借款；若金額不清楚，請確定一個大體的金額借支票，并適當帶少于1000元的現金。在外地購置物品，請務必通過銀行匯款。

八、本辦法自2011年11月1日起執(zhí)行，有關問題由財務部解釋。

 

                                                山東科技大學濟南校區(qū)財務部

2011年10月27日

共1個相關附件文件：
1、關于財務報銷付款采用網銀轉賬的通知.doc（363008字節(jié)）